INVL Emerging Europe Bond
Ränte - Östeuropa obligationer
Utveckling 1 år- 0.95 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
–
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-29) 42 EUR
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
Kursförändring en dag- 0.48 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
1.15 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
IN
Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.
ISIN
LTIF00000468
Kategori
Ränte - Östeuropa obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 oktober 2010
Faktablad
Förvaltare
Ansvarig förvaltare
Regimantas Valentonis
Förvaltat fonden sedan
21 mars 2018
Lång ränta
87.8 %
Kort ränta
12.2 %
Macedonia (Republic of) 5.62%
7.9 %
Maxima Grupe UAB 3.25%
7.5 %
NE Property B.V. 2.62%
4.7 %
PPF Telecom Group 3.12%
4.7 %
Luminor Bank 1.38%
4.5 %
Aragvi Finance International Designated Activity Company 12%
4.4 %
JSC Bank of Georgia 6%
3.8 %
Gaz Capital S.A. 2.95%
3.8 %
JSC GEORGIA CAPITAL 6.12%
3.7 %
Turkey (Republic of) 4.12%
3.6 %