Hamiltonian GCO Sub-Fund 1 - A1

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 4.56 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1065.29 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.25 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
10000 SEK
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
60 %
Ha
Hamiltonian GCO Sub-Fund 1 - A1

The Sub-Fund is invested in negotiable securities, money market instruments, derivative instruments, fund shares and in credit institution accounts. Up to 10 per cent of the Sub-Fund’s assets may be invested in fund shares in accordance with the Sub-Fund’s investment strategy. Agreements on trading in OTC derivatives may also be concluded with international financial institutions specialised in such instruments, if the institution may enter into such agreements, has its securities business supervised by the authorities or another competent body, and is generally recognized in the market and the agreement is concluded under the standard market terms and conditions. In line with its investment strategy, the Sub-Fund may invest in derivative instruments such as swaps, options and futures. These derivatives will expose the fund to shares, bonds, credits, stock indices, bond indices or other allowable assets.

ISIN
LU1734053835
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
7 maj 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Sean George
Förvaltat fonden sedan
7 maj 2018
StrukturInvest Fondkommission (FK) AB
Lång ränta
44.5 %
Kort ränta
39.1 %
Övrigt
23.7 %
United States Treasury Bills 0%
30.2 %
RBS Capital Trust II 6.42%
11.4 %
Volkswagen International Finance N.V. 4.62%
10.0 %
Nordea Bank ABP 3.5%
8.7 %
Barclays Bank PLC Pfd
7.9 %
United States Treasury Notes
7.1 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 0.38%
5.7 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.62%
5.7 %
Vattenfall AB 3%
5.6 %