Hoppa till huvudinnehållet

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

1 dag %-
Utveckling 1 år-
Årlig avgift
1,77%
Senaste NAV
37,95
Kursdatum

Morningstar Rating

3 stars
Risk
Valuta i EUR

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

Senaste NAV
37,95
Kursdatum
Idag %-
Utveckling 1 år-
Valuta i EUR
Årlig avgift
1,77%
Morningstar Rating
3 stars
Risk

INVL Russia ex-Government Equity Subfund 

INVL Russia ex-Government Equity Subfund

Valuta i EUR
Senaste NAV
37,95
Kursdatum
Idag %-
Utveckling 1 år-
Morningstar Rating
3 stars
Risk
Årlig avgift
1,77%

Utveckling

Allmän information

Risk
Hög: 6 av 7
Nyckeldata
  • Årlig avgift
    1,77%
  • Tillgångsklass
    Aktier
  • Kategori
    Ryssland
  • Basvaluta
    EUR
  • Belåningsgrad
    70%
  • Faktablad
Sammanfattning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Shareville*

*Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Exponering

Uppdaterad 2021-12-31
Europa tillväxt
81,73%
Asien tillväxt
10,35%
Euroland
7,92%
Severstal PAO DR
9,49%
Halyk Bank
9,42%
United States of America6,91%
United States of America6,78%
Bank Saint Petersburg PJSC
6,53%
Kernel Holding SA
4,84%
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC DR
4,69%
NOVOLIPETSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT OAO
4,68%
Segezha Group
4,66%
Polymetal Intl
4,54%

Fördelning

  • Aktier90,9%
  • Kort ränta9,1%

Detaljer

  • Morningstar Rating
    3 stars
  • Kategori
    Ryssland
  • ISIN
    LTIF00000435
  • Belåningsgrad
    70%
  • Handlas i
    EUR
  • Handlas
    Dagligen
  • Minsta köpbelopp
    100 SEK
  • UCITS
    Ja
  • Fondens startdatum
    2010-10-29
  • Faktablad
    -
  • Informationsbroschyr
    -

Förvaltare

  • Ansvarig förvaltare
    Dainius Bloze
  • Förvaltat fonden sedan
    2010-10-29
  • Adress
    Gynėjų str. 14
  • Telefonnummer
    8 700 55 959

Hållbarhetsdata

Uppdaterad 2021-12-31
Hållbarhet
Ej klassificerad
Låg CO₂ risk
Nej
CO₂ snittriskvärde
-
Exponering fossila bränslen
8,77

Avgifter

  • Årlig avgift1,77%
  • Varav förvaltningsavgift1,50%
  • Resultatbaserad avgift15,00%

Risk & Volatilitetsvärden

Uppdaterad 2021-12-31
Glidande1 år3 år5 år
Alfa7,791,415−0,23
Beta0,4720,8040,79
48,63378,65679,237
Sharpe-kvot1,8450,730,499
Standardavv.11,6123,1119,6