Varför skiljer sig daglig avkastning under innehav mot daglig avkastning på aktiesidan?

När ett bolag genomför en företagshändelse, som exempelvis en nyemission, kan avkastningen på din kontoöversikt skilja sig från avkastningen på Nordnets aktiesida. Detta inträffar vanligtvis på X-dagen för nyemissionen, då aktien handlas utan rätt till teckningsrätter eller uniträtter. Aktiekursen sjunker då (allt annat lika) med ett värde som motsvarar vad marknaden prissätter rätterna till.

På din kontoöversikt visar vi helt enkelt dagens avkastning som (nuvarande kurs/gårdagens stängningskurs)-1 = dagens avkastning. Eftersom aktiekursen har sjunkit på X-dagen kommer din dagliga avkastning på din kontoöversikt (allt annat lika) visa en negativ daglig avkastning. Detta ger dock ingen rättvis bild, eftersom ditt faktiska värde inte har minskat lika mycket. Du får istället teckningsrätter eller uniträtter inbokade på ditt konto som kan ha ett värde.

På aktiesidan visar vi en justerad avkastning. Kursen beräknas som aktiekursen + det teoretiska värdet av teckningsrätterna eller uniträtterna. Det betyder att trots att aktiekursen är lägre än gårdagens stängningskurs, kan den justerade avkastningen vara högre när teckningsrätternas eller uniträtternas teoretiska värde räknas in.

Vi visar en justerad avkastning för att på bästa sätt reflektera den faktiska avkastningen på ditt innehav.