Hoppa till huvudinnehållet

Kvartil Investmentbolag+ Calculus A

Valuta i SEK
NAV
168,66
Kursdatum
Idag %+1,17%
Utv. 1 år−0,06%
Morningstar Rating
5 stars
Risk
?
Hållbarhet
Artikel 8
Årlig avgift
0,63%
NAV
168,66
Kursdatum
Idag %+1,17%
Utv. 1 år−0,06%
Valuta i SEK
Årlig avgift
0,63%
Morningstar Rating
5 stars
Risk
?
Hållbarhet
Artikel 8
1 dag %+1,17%
Utv. 1 år−0,06%
Årlig avgift
0,63%
NAV
168,66
Kursdatum

Morningstar Rating

5 stars
Risk
?
Hållbarhet
Artikel 8
Valuta i SEK

Allmän information

Risk
?
Hög: 6 av 7
Nyckeldata
  • Årlig avgift
    0,63%
  • Tillgångsklass
    Aktier
  • Kategori
    Sverige
  • Basvaluta
    SEK
  • Belåningsgrad
    70%
  • Faktablad
Sammanfattning
Kvartil Investmentbolag+ Calculus är en fond med fokus på aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige. Som ett led i att replikera innehav i investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär kan fonden även placera i enskilda aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringarna sker i svenska och/eller utländska överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även ha negativa exponeringar mot enskild aktie, aktie- och räntemarknad, valutor samt finansiellt index. Derivatinstrument får användas såsom ett led i fondens placeringsinriktning samt för att effektivisera förvaltningen. Fonden kan förväntas ha låg valutaexponering över tid.

Nyheter

Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Shareville

  • Frågade fonden om det jag skrev nedan. Det visade sig att jag hade missförstått dess metod lite: man köper inte enbart de investmentbolag med rabatt; istället köper man bolagets underliggande innehav när dess modeller indikerar att bolaget är dyrt. Detta framstår för mig som en utmärkt strategi: det är ju enkelt för den enskilde småspararen att emellanåt byta ut sina respektive investmentbolag, men att också byta ut de underliggande innehaven blir lite jobbigare; datormodeller torde kunna göra detta på ett långt mer effektivt sätt.
    Hittade just denna okända fond av en slump, låter som ett klart komplement till mina investmentbolag
  • När jag granskar fondens innehav (https://kvartil.se/kvartil-investmentbolag-plus-calculus/) måste jag tyvärr ifrågasätta dem lite grann. Man innehar 15 % Latour. Vad har den aktien alls att göra i en fond som, såvitt jag har förstått, ska köpa investmentbolag som handlas till rabatt? Aktien handlas som bekant till en rejäl premie. Latour handlas ju inte ens till rabatt relativt sin egen historiska premie: tvärtom är aktien rekorddyr. Drygt 10 % Kinnevik innehas också: även de handlas till en premie, om än en modest sådan. Varför då inte hellre ha t.ex. NAXS, som handlas till ~22 % rabatt? Vidare kan man på goda grunder vara skeptisk till värderingen på flera investmentbolags-portföljer. Exempelvis är i princip alla Investors noterade innehav mycket högt värderade, och man bör därför vänta sig en låg avkastning från bolaget framgent (såvida inte en multipelexpansion av Investors aktie äger rum). Samma sak gäller Kinnevik, där Zalando, med ett P/E på över 100, utgör nästan halva portföljen. Då framstår Spiltan, där Paradox (som handlas till P/E ~50 på en rekordvinst) utgör mer än halva portföljen, som det bättre av två pest/kolera-alternativ – de handlas åtminstone till en betydande rabatt.
  • Mycket intressant fond. Investmentbolag är den kanske tryggaste överavkastande strategin, och substansrabatten är en oundgänglig del därav. Att denna fond automatiskt omallokerar dit rabatten är störst, borde ge klart bättre avkastning över tid än ge
    Mmm, vettigt, det Spiltan gör kan man göra bättre själv, tar typ 5 min att göra (gå in på ibindex oc
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Exponering

Uppdaterad 2022-12-30
Europa exkl. euroland
100,00%

Fördelning

  • Aktier101,7%

Kunder har även besökt

Nyheter

Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Shareville

  • Frågade fonden om det jag skrev nedan. Det visade sig att jag hade missförstått dess metod lite: man köper inte enbart de investmentbolag med rabatt; istället köper man bolagets underliggande innehav när dess modeller indikerar att bolaget är dyrt. Detta framstår för mig som en utmärkt strategi: det är ju enkelt för den enskilde småspararen att emellanåt byta ut sina respektive investmentbolag, men att också byta ut de underliggande innehaven blir lite jobbigare; datormodeller torde kunna göra detta på ett långt mer effektivt sätt.
    Hittade just denna okända fond av en slump, låter som ett klart komplement till mina investmentbolag
  • När jag granskar fondens innehav (https://kvartil.se/kvartil-investmentbolag-plus-calculus/) måste jag tyvärr ifrågasätta dem lite grann. Man innehar 15 % Latour. Vad har den aktien alls att göra i en fond som, såvitt jag har förstått, ska köpa investmentbolag som handlas till rabatt? Aktien handlas som bekant till en rejäl premie. Latour handlas ju inte ens till rabatt relativt sin egen historiska premie: tvärtom är aktien rekorddyr. Drygt 10 % Kinnevik innehas också: även de handlas till en premie, om än en modest sådan. Varför då inte hellre ha t.ex. NAXS, som handlas till ~22 % rabatt? Vidare kan man på goda grunder vara skeptisk till värderingen på flera investmentbolags-portföljer. Exempelvis är i princip alla Investors noterade innehav mycket högt värderade, och man bör därför vänta sig en låg avkastning från bolaget framgent (såvida inte en multipelexpansion av Investors aktie äger rum). Samma sak gäller Kinnevik, där Zalando, med ett P/E på över 100, utgör nästan halva portföljen. Då framstår Spiltan, där Paradox (som handlas till P/E ~50 på en rekordvinst) utgör mer än halva portföljen, som det bättre av två pest/kolera-alternativ – de handlas åtminstone till en betydande rabatt.
  • Mycket intressant fond. Investmentbolag är den kanske tryggaste överavkastande strategin, och substansrabatten är en oundgänglig del därav. Att denna fond automatiskt omallokerar dit rabatten är störst, borde ge klart bättre avkastning över tid än ge
    Mmm, vettigt, det Spiltan gör kan man göra bättre själv, tar typ 5 min att göra (gå in på ibindex oc
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Nyheter

Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    5 stars
  • Kategori
    Sverige
  • ISIN
    SE0013121456
  • Belåningsgrad
    70%
  • Handlas i
    SEK
  • Handlas
    Dagligen
  • Minsta köpbelopp
    100 SEK
  • UCITS
    Nej
  • Fondens startdatum
    2019-11-08
  • Faktablad
  • Informationsbroschyr

Förvaltare

  • Fondbolag
    Quartile Fonder AB
  • Ansvarig förvaltare
    Jonas Andersson Tuomaala
  • Förvaltat fonden sedan
    2021-12-01
  • Adress
    Birger Jarlsgatan 32B, 4th fl
  • Telefonnummer
    -

Hållbarhetsdata

Uppdaterad 2022-12-30
Hållbarhet
Artikel 8
Låg CO₂ risk
Ja
CO₂ snittriskvärde
9,79
Exponering fossila bränslen
-
Hållbarhetsrisk
14,86
0
100
Medel för kategori 19.61
Miljö
1,53
0
100
Medel för kategori 4.37
Socialt ansvar
3,12
0
100
Medel för kategori 7.79
Bolagsstyrning
7,27
0
100
Medel för kategori 6.54

Avgifter

  • Årlig avgift0,63%
  • Varav förvaltningsavgift0,55%
  • Resultatbaserad avgift-

Risk & Volatilitetsvärden

Uppdaterad 2022-12-30
Glidande1 år3 år5 år
Alfa3,9246,053-
Beta1,1791,085-
97,41987,838-
Sharpe-kvot−0,6140,637-
Standardavv.27,1323,01-