INVL Global Emerging Markets Bond
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Utveckling 1 år- 5.39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
–
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-21) 109.88 EUR
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
Kursförändring en dag+ 0.56 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.42 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
IN
The Subfund seeks to ensure balanced growth of its assets. At least 80 per cent of the net assets of the INVL Global Emerging Markets Bond Subfund are invested in those debt securities of governments, municipalities and companies in emerging countries (securities exchanges and markets) that credit analysis shows to be the most promising. The Subfund combines riskier investments (corporate bonds) and safer ones (government and municipal bonds) in order to protect the value of assets and ensure a stable return on the Subfund’s investments. The Subfund’s assets are invested in global emerging markets, but there are no limitations on investments in terms of industry or other market sectors or in terms of specific asset classes.
ISIN
LTIF00000666
Kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 juli 2016
Faktablad
Förvaltare
Ansvarig förvaltare
Regimantas Valentonis
Förvaltat fonden sedan
21 mars 2018
Lång ränta
100.1 %
Macedonia (Republic of) 5.62%
4.7 %
Dominican Republic 6%
4.4 %
Maxima Grupe UAB 3.25%
4.4 %
JSC GEORGIA CAPITAL 6.12%
4.2 %
Office Cherifien des Phosphates 5.62%
4.2 %
PPF Telecom Group 3.12%
4.1 %
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%
4.1 %
Aragvi Finance International Designated Activity Company 12%
4.1 %
Lukoil Security B V 3.88%
3.9 %
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5%
3.7 %