Skyworks Solutions(SWKS)
(SWKS)
Q4-rapport
27 dagar sedan‧44min
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
0
Sälj
Antal
0
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (USD)
168 540 289Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Årsrapport | 17 nov. | |
| 2023 Q4-rapport | 2 nov. | |
| 2023 Q3-rapport | 7 aug. | |
| 2023 Årsstämma | 10 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q4-rapport
27 dagar sedan‧44min
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Årsrapport | 17 nov. | |
| 2023 Q4-rapport | 2 nov. | |
| 2023 Q3-rapport | 7 aug. | |
| 2023 Årsstämma | 10 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Laskeskelin hieman yhtiön fair valueta DCF mallilla ja Residual income mallilla, joten samapa jakaa hieman ajatuksia tänne. DCF malli antaa arvon 112,31 euroa. Residual income mallilla (josta itse pidän enemmän) oletin 2023 EPS:ksi 7,36 euroa ja ensimmäisen kymmenen vuoden kasvuksi 8,2%, joka ei mielestäni ole yltiö positiivinen mutta ei ihan konservatiivisinkaan. Osingon oletin kasvavan hieman EPS nopeammin, noin 11,3% vuosivauhtia. Nämä prosentit ovat viimeisen 5 vuoden p.a lukuja. Terminaalikasvuksi oletin tavoite inflaation kasvuvauhdin eli 2%:n. Diskonttaus% on cost of equity capital, joksi sain 10,35%. Mielestäni kohtuullisen konservatiiviset oletukset laskelmalle. Yhtiön arvoksi tulee residual income mallilla 119,57 euroa. Nykyinen book equity on valuaatiosta 28%, present value of abnormal earnings 37,10% ja terminal value 49%. Näillä oletuksilla yhtiöstä olisi saatavilla siis yli kymmenen prosentin vuosituottoa jonka päälle lievä aliarvostus osakekurssissa. Ei mistään superhyvästä ostopaikasta ole kyse, mutta oletukseni olivat mielestäni suhteellisen konservatiivisia. Yhtiön tase on huippuluokkaa. ROE, ROA ja nopat % erinomaisia. Vapaata kassavirtaa printataan vuosi toisensa jälkeen. Erinomainen yhtiö numeroiden valossa kaikin puolin. Toki tässä yhtiössä on mukana Apple riski, jonka suuruutta en oikein osaa arvioida. Yhtiö kuitenkin kasvaa hyvin Apple poisluettunakin, joka positiivista. Eiköhän tätä voisi näillä hinnoilla jenkkisalkkuun ottaa siivun.
Apple siirtynee hitaasti omaan suunnitteluun kuten on tehnyt osassa siruistaan. Tuotteet voi olla tarkemmin Applen halujen mukaisia ja kalliit osaajat ja softat alkaa löytyä omasta tallista. Myös tekniikka 3D kakkujen kokoamiseen kehitty jatkuvasti. Tosin on vielä kotvan enemän kysyntää kuin tarjontaa paikoista koota näitä monimutkaisempia piirejä, mutta Applella rahaa ohitella muut kuin NVIDIA. SkyWorksilla lukuisia vuosia aikaa tehdä omat suunnitelmat, joten asia ei tule heille puskista. (Kommentti saattaa sisältää virheitä ja pieniä määriä pähkinää.)
Skyworks julkaisi Q1 tuloksensa tämän viikon maanantaina 6.2. Tulos oli ihan ok. Kvartaalilla liikevaihto laski 12% vuoden takaiseen nähden. Tämä johtui ensisijaisesti heikommasta kysynnästä älypuhelinasiakkaiden osalta. Liikevaihto oli 1,33 miljardia ja nettotulos oli 309 miljoonaa. Q1 EPS oli 1,93 dollaria, joka kattaa hyvin nykyisen 0,62 dollarin osingon. Liiketoiminnan kassavirta oli ennätys tasolla ollen n. 770 miljoonaa. CAPEX oli Q1:lla vain 53 miljoonaa, joten 717 miljoonan FCF oli yli 2x suhteessa nettotulokseen. SWKS:n taseessa on käteistä 820 miljoonaa, pitkäaikaista velkaa 1690 miljoonaa ja lyhytaikaista velkaa 500 miljoonaa. Nettovelka on siis vain noin 1,37 miljardia. Toimitusjohtajan Liam Griffitin viesti: "Skyworks delivered solid first quarter results, leveraging our increasingly diverse portfolio of mobile and IoT solutions. Revenue exceeded consensus estimates, and we delivered record quarterly operating cash flow. Moving forward, Skyworks is well positioned to navigate a challenging macro backdrop with its highly profitable business model, leading connectivity technologies and an expanding set of customers across many of the strongest market segments." Liiketoiminnan kohokohdat Q1:ltä: - Partnered with AT&T to launch their first Wi-Fi 6 PON gateways - Shipped into Wi-Fi 7 quad-band mesh router systems with TP-Link - Leveraged our advanced connectivity portfolio to support Cambium Networks 6 GHz fixed wireless access points - Shipped programmable timing platforms to a market-leading data center customer - Enabled Power-over-Ethernet functionality in Cisco’s modular switches for enterprise networks - Delivered high performance timing solutions for 5G Massive MIMO deployments to a European infrastructure provider - Captured EV on-board charging content with a Japanese automotive supplier - Secured key automotive digital radio platforms with a top European OEM https://investors.skyworksinc.com/static-files/b5545efb-593d-4529-bf3e-2c51669b6defEhkä siitä jotain joutuu maksamaankin, että ilmestyy? Texas Instruments on monella tapaa paljon turvallisempi valinta puolijohteissa, mutta kyllä Skyworksin kannattavuus on huipputasoa ainakin niin kauan kuin iphoneihin pääsevät osia toimittamaan ja iphonejen kysyntä kasvaa/pysyy yllä.
Ennustetaan että EPS kasvu on 0% tänä vuonna. Ja 0% myös seuraavina 5 vuotena. Annetaan vuonna 2028 PE luku 12. Päästään 4,50% vuosituottoon osinkojen kanssa. Analyytikot puolestaan odottaa keskimäärin 11% EPS kasvua. Jos tuo ennustus käy toteen, annetaan PE luku 15 vuonna 2028, päästään yli 21% vuosituottoon. Eli markkinat on sitä mieltä että yhtiö vuonna 2028 tekee heikompaa tulostaa kuin tällä hetkellä. Koska muuten näissä nyky hinnoissa ei ole mitään järkeä.Tän uutisen jälkeen lasku vaan jatkuin huntin tasolle vaikka matkalla tuli useampi hyvä osari: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/apple-builds-team-in-new-office-to-bring-wireless-chips-in-house?leadSource=uverify%20wall Kai se vaan nähdään niin suurena riskinä, että Apple tekee connectivity chippien kanssa saman kuin mitä se teki M1 sirulla.- Skyworks generated 59% of revenue from Apple last year. This has been their biggest advantage and also risk. I am not sure what are the profit margins with different customers but lets assume those are equal. In case of SWKS would lose Apple as a customer, then revenue and profits would sink 59%. This would mean that their EPS would about $4 instead of current analyst consensus estimate of $10. Between 2017 and 2021, SWKS has managed to increase revenue 14,4% per year when Apple revenue has been excluded. If growth is assumed to remain at 14,4% for the next 10 years and 6% as terminal growth, this would give fair value of about $154. This is Apple revenue excluded. Current share price is about $125 after about 40% decrease in share price. Of course this is not totally accurate and most of the expenses could not be removed if Apple (Foxxcon) would terminate their contracts. In addition, there is the M&A activity related to buying automotive business from SLAB which has increased the revenue out of Apple. On the other hand, I don't think that Apple would fully disappear as a customer on one instance if they would design and manufacture (or procure) chips in-house. Nevertheless, I feel that with current price of Skyworks, you get the Apple business free of charge.One more thing to consider. Share of Apple Revenue is quite high also in competitors Skyworks 59% Qorvo 30% Broadcom 15% Qualcomm 20%
- Skyworks dropped today about 9% due to the "news" that said that Apple is hiring people to develop in-house connectivity chips. Just like with M1, Apple seems to continue vertical integration. I hope it does not end in flames because management focus/innovation/r&d money is required by several areas instead of only consumer interface. At least Apple does not have competing products like Nokia did before their collapse. I am not sure is 9% drop justified but it is certainly true that Skyworks' foxconn/apple revenue remains the biggest risk and the biggest oppurtunity. Just like I wrote about one year ago: https://shareville.fi/streams/84515190 Here is also the news: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/apple-builds-team-in-new-office-to-bring-wireless-chips-in-house ps. Skyworks is not anymore my biggest holding, instead its 4th.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Q4-rapport
27 dagar sedan‧44min
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
Kalender är inte tillgänglig | |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Årsrapport | 17 nov. | |
| 2023 Q4-rapport | 2 nov. | |
| 2023 Q3-rapport | 7 aug. | |
| 2023 Årsstämma | 10 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 8 maj |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Shareville
- Laskeskelin hieman yhtiön fair valueta DCF mallilla ja Residual income mallilla, joten samapa jakaa hieman ajatuksia tänne. DCF malli antaa arvon 112,31 euroa. Residual income mallilla (josta itse pidän enemmän) oletin 2023 EPS:ksi 7,36 euroa ja ensimmäisen kymmenen vuoden kasvuksi 8,2%, joka ei mielestäni ole yltiö positiivinen mutta ei ihan konservatiivisinkaan. Osingon oletin kasvavan hieman EPS nopeammin, noin 11,3% vuosivauhtia. Nämä prosentit ovat viimeisen 5 vuoden p.a lukuja. Terminaalikasvuksi oletin tavoite inflaation kasvuvauhdin eli 2%:n. Diskonttaus% on cost of equity capital, joksi sain 10,35%. Mielestäni kohtuullisen konservatiiviset oletukset laskelmalle. Yhtiön arvoksi tulee residual income mallilla 119,57 euroa. Nykyinen book equity on valuaatiosta 28%, present value of abnormal earnings 37,10% ja terminal value 49%. Näillä oletuksilla yhtiöstä olisi saatavilla siis yli kymmenen prosentin vuosituottoa jonka päälle lievä aliarvostus osakekurssissa. Ei mistään superhyvästä ostopaikasta ole kyse, mutta oletukseni olivat mielestäni suhteellisen konservatiivisia. Yhtiön tase on huippuluokkaa. ROE, ROA ja nopat % erinomaisia. Vapaata kassavirtaa printataan vuosi toisensa jälkeen. Erinomainen yhtiö numeroiden valossa kaikin puolin. Toki tässä yhtiössä on mukana Apple riski, jonka suuruutta en oikein osaa arvioida. Yhtiö kuitenkin kasvaa hyvin Apple poisluettunakin, joka positiivista. Eiköhän tätä voisi näillä hinnoilla jenkkisalkkuun ottaa siivun.Apple siirtynee hitaasti omaan suunnitteluun kuten on tehnyt osassa siruistaan. Tuotteet voi olla tarkemmin Applen halujen mukaisia ja kalliit osaajat ja softat alkaa löytyä omasta tallista. Myös tekniikka 3D kakkujen kokoamiseen kehitty jatkuvasti. Tosin on vielä kotvan enemän kysyntää kuin tarjontaa paikoista koota näitä monimutkaisempia piirejä, mutta Applella rahaa ohitella muut kuin NVIDIA. SkyWorksilla lukuisia vuosia aikaa tehdä omat suunnitelmat, joten asia ei tule heille puskista. (Kommentti saattaa sisältää virheitä ja pieniä määriä pähkinää.)
- Skyworks julkaisi Q1 tuloksensa tämän viikon maanantaina 6.2. Tulos oli ihan ok. Kvartaalilla liikevaihto laski 12% vuoden takaiseen nähden. Tämä johtui ensisijaisesti heikommasta kysynnästä älypuhelinasiakkaiden osalta. Liikevaihto oli 1,33 miljardia ja nettotulos oli 309 miljoonaa. Q1 EPS oli 1,93 dollaria, joka kattaa hyvin nykyisen 0,62 dollarin osingon. Liiketoiminnan kassavirta oli ennätys tasolla ollen n. 770 miljoonaa. CAPEX oli Q1:lla vain 53 miljoonaa, joten 717 miljoonan FCF oli yli 2x suhteessa nettotulokseen. SWKS:n taseessa on käteistä 820 miljoonaa, pitkäaikaista velkaa 1690 miljoonaa ja lyhytaikaista velkaa 500 miljoonaa. Nettovelka on siis vain noin 1,37 miljardia. Toimitusjohtajan Liam Griffitin viesti: "Skyworks delivered solid first quarter results, leveraging our increasingly diverse portfolio of mobile and IoT solutions. Revenue exceeded consensus estimates, and we delivered record quarterly operating cash flow. Moving forward, Skyworks is well positioned to navigate a challenging macro backdrop with its highly profitable business model, leading connectivity technologies and an expanding set of customers across many of the strongest market segments." Liiketoiminnan kohokohdat Q1:ltä: - Partnered with AT&T to launch their first Wi-Fi 6 PON gateways - Shipped into Wi-Fi 7 quad-band mesh router systems with TP-Link - Leveraged our advanced connectivity portfolio to support Cambium Networks 6 GHz fixed wireless access points - Shipped programmable timing platforms to a market-leading data center customer - Enabled Power-over-Ethernet functionality in Cisco’s modular switches for enterprise networks - Delivered high performance timing solutions for 5G Massive MIMO deployments to a European infrastructure provider - Captured EV on-board charging content with a Japanese automotive supplier - Secured key automotive digital radio platforms with a top European OEM https://investors.skyworksinc.com/static-files/b5545efb-593d-4529-bf3e-2c51669b6defEhkä siitä jotain joutuu maksamaankin, että ilmestyy? Texas Instruments on monella tapaa paljon turvallisempi valinta puolijohteissa, mutta kyllä Skyworksin kannattavuus on huipputasoa ainakin niin kauan kuin iphoneihin pääsevät osia toimittamaan ja iphonejen kysyntä kasvaa/pysyy yllä.
- Ennustetaan että EPS kasvu on 0% tänä vuonna. Ja 0% myös seuraavina 5 vuotena. Annetaan vuonna 2028 PE luku 12. Päästään 4,50% vuosituottoon osinkojen kanssa. Analyytikot puolestaan odottaa keskimäärin 11% EPS kasvua. Jos tuo ennustus käy toteen, annetaan PE luku 15 vuonna 2028, päästään yli 21% vuosituottoon. Eli markkinat on sitä mieltä että yhtiö vuonna 2028 tekee heikompaa tulostaa kuin tällä hetkellä. Koska muuten näissä nyky hinnoissa ei ole mitään järkeä.Tän uutisen jälkeen lasku vaan jatkuin huntin tasolle vaikka matkalla tuli useampi hyvä osari: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/apple-builds-team-in-new-office-to-bring-wireless-chips-in-house?leadSource=uverify%20wall Kai se vaan nähdään niin suurena riskinä, että Apple tekee connectivity chippien kanssa saman kuin mitä se teki M1 sirulla.
- Skyworks generated 59% of revenue from Apple last year. This has been their biggest advantage and also risk. I am not sure what are the profit margins with different customers but lets assume those are equal. In case of SWKS would lose Apple as a customer, then revenue and profits would sink 59%. This would mean that their EPS would about $4 instead of current analyst consensus estimate of $10. Between 2017 and 2021, SWKS has managed to increase revenue 14,4% per year when Apple revenue has been excluded. If growth is assumed to remain at 14,4% for the next 10 years and 6% as terminal growth, this would give fair value of about $154. This is Apple revenue excluded. Current share price is about $125 after about 40% decrease in share price. Of course this is not totally accurate and most of the expenses could not be removed if Apple (Foxxcon) would terminate their contracts. In addition, there is the M&A activity related to buying automotive business from SLAB which has increased the revenue out of Apple. On the other hand, I don't think that Apple would fully disappear as a customer on one instance if they would design and manufacture (or procure) chips in-house. Nevertheless, I feel that with current price of Skyworks, you get the Apple business free of charge.One more thing to consider. Share of Apple Revenue is quite high also in competitors Skyworks 59% Qorvo 30% Broadcom 15% Qualcomm 20%
- Skyworks dropped today about 9% due to the "news" that said that Apple is hiring people to develop in-house connectivity chips. Just like with M1, Apple seems to continue vertical integration. I hope it does not end in flames because management focus/innovation/r&d money is required by several areas instead of only consumer interface. At least Apple does not have competing products like Nokia did before their collapse. I am not sure is 9% drop justified but it is certainly true that Skyworks' foxconn/apple revenue remains the biggest risk and the biggest oppurtunity. Just like I wrote about one year ago: https://shareville.fi/streams/84515190 Here is also the news: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/apple-builds-team-in-new-office-to-bring-wireless-chips-in-house ps. Skyworks is not anymore my biggest holding, instead its 4th.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
0
Sälj
Antal
0
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (USD)
168 540 289Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Ingen data hittades.
Bolagsöversikt
Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
- Företagsnamn-
- VD-
- E-post-
- Hemsida-
- Säte-
- Antal aktier-
- Börsvärde-
Om värdepapperet
- NamnSkyworks Solutions
- ISINUS83088M1027
- Sektor-
- Bransch-
- KortnamnSWKS
- Introduktionsdatum-
- Antal ägare hos Nordnet-
- Belåningsgrad60%
- Säkerhetskrav200%
- BlankningsbarNej