Hoppa till huvudinnehållet

Investerum Basic Value 

Investerum Basic Value

1 dag %-
Utveckling 1 år-
Årlig avgift
1,91%
Senaste NAV
20,36
Kursdatum

Morningstar Rating

3 stars
Risk
Valuta i SEK

Investerum Basic Value 

Investerum Basic Value

Senaste NAV
20,36
Kursdatum
Idag %-
Utveckling 1 år-
Valuta i SEK
Årlig avgift
1,91%
Morningstar Rating
3 stars
Risk

Investerum Basic Value 

Investerum Basic Value

Valuta i SEK
Senaste NAV
20,36
Kursdatum
Idag %-
Utveckling 1 år-
Morningstar Rating
3 stars
Risk
Årlig avgift
1,91%

Utveckling

Allmän information

Risk
Medium: 5 av 7
Nyckeldata
  • Årlig avgift
    1,91%
  • Tillgångsklass
    Mix
  • Kategori
    Blandfond - SEK, flexibel
  • Basvaluta
    SEK
  • Belåningsgrad
    0%
  • Faktablad
Sammanfattning
Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.

SharevilleShareville* 

Besök Shareville
Inga kommentarer finns

Exponering

Uppdaterad 2021-10-31
USA
48,20%
Europa exkl. euroland
31,01%
Euroland
14,92%
Storbritannien
3,90%
Asien tillväxt
1,97%
Denmark9,78%
United States of America8,21%
Sweden5,67%
United States of America4,87%
United States of America4,59%
United States of America4,49%
United States of America4,12%
United States of America3,52%
United States of America3,37%
Finland3,18%

Fördelning

  • Aktier84,8%
  • Kort ränta7,5%
  • Lång ränta6,8%
  • Övrigt0,9%
*Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    3 stars
  • Kategori
    Blandfond - SEK, flexibel
  • ISIN
    SE0006028064
  • Belåningsgrad
    0%
  • Handlas i
    SEK
  • Handlas
    Dagligen
  • Minsta köpbelopp
    100 SEK
  • UCITS
    Ja
  • Fondens startdatum
    2015-02-03
  • Faktablad
  • Informationsbroschyr

Förvaltare

  • Ansvarig förvaltare
    Roland Dahlman
  • Förvaltat fonden sedan
    2015-02-03
  • Adress
    Humlegårdsgatan 20
  • Telefonnummer
    08-522 984 00

Hållbarhetsdata

Uppdaterad 2021-10-31
Hållbarhet
Ej klassificerad
Låg CO₂ risk
Ja
CO₂ snittriskvärde
3,66
Exponering fossila bränslen
3,37
Hållbarhetsrisk
20,09
0
100
Medel för kategori 23.39
Miljö
1,89
0
100
Medel för kategori 4.54
Socialt ansvar
9,85
0
100
Medel för kategori 8.94
Bolagsstyrning
8,34
0
100
Medel för kategori 7.19

Avgifter

  • Årlig avgift1,91%
  • Varav förvaltningsavgift1,90%
  • Resultatbaserad avgift20,00%

Risk & Volatilitetsvärden

Uppdaterad 2021-10-31
Glidande1 år3 år5 år
Alfa---
Beta---
---
Sharpe-kvot1,8910,8460,823
Standardavv.9,1912,6410,47