Investerum Basic Value
NAV
21,28
Kursdatum
Idag %+0,87%
Utv. 1 år+1,11%
Valuta i SEK
Allmän information
Risk
?
Medium: 5 av 7
Nyckeldata
- Årlig avgift1,91%
- TillgångsklassMix
- KategoriBlandfond - SEK, flexibel
- BasvalutaSEK
- Belåningsgrad0%
- Faktablad
Sammanfattning
Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.
Relaterade fonder
Mest handladeVisa fler
| Namn | 1 år |
|---|
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Inga nya inlägg, se mer på Shareville
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Exponering
Uppdaterad 2022-12-31USA | 54,49% | |
Europa exkl. euroland | 26,90% | |
Euroland | 12,37% | |
Storbritannien | 4,22% | |
Asien tillväxt | 2,02% |
| 9,92% | ||
| 6,02% | ||
| 5,06% | ||
| 4,79% | ||
| 4,50% | ||
| 4,49% | ||
| 4,14% | ||
| 4,12% | ||
| 3,81% | ||
| 3,34% |
Fördelning
- Aktier75,4%
- Lång ränta22,5%
- Kort ränta2,1%
Kunder har även besökt
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Inga nya inlägg, se mer på Shareville
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Nyheter
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Detaljer
- Morningstar Rating4 stars
- KategoriBlandfond - SEK, flexibel
- ISINSE0006028064
- Belåningsgrad0%
- Handlas iSEK
- HandlasDagligen
- Minsta köpbelopp100 SEK
- UCITSJa
- Fondens startdatum2015-02-03
- Faktablad
- Informationsbroschyr
Förvaltare
- FondbolagInvesterum AB
- Ansvarig förvaltareRoland Dahlman
- Förvaltat fonden sedan2015-02-03
- AdressHumlegårdsgatan 20
- Telefonnummer08-522 984 00
- Hemsida
Hållbarhetsdata
Uppdaterad 2022-12-31Hållbarhet | Artikel 8 |
Låg CO₂ risk | Ja |
CO₂ snittriskvärde | 4,00 |
Exponering fossila bränslen | 3,85 |
Hållbarhetsrisk
19,77
0
100
Medel för kategori 22.83
Miljö
1,81
0
100
Medel för kategori 4.84
Socialt ansvar
9,06
0
100
Medel för kategori 8.56
Bolagsstyrning
8,25
0
100
Medel för kategori 6.86
Avgifter
- Årlig avgift1,91%
- Varav förvaltningsavgift1,90%
- Resultatbaserad avgift20,00%
Risk & Volatilitetsvärden
Uppdaterad 2022-12-31| Glidande | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|
| Alfa | 5,181 | 2,329 | 1,776 |
| Beta | 0,945 | 1,16 | 1,206 |
| R² | 88,161 | 81,249 | 83,226 |
| Sharpe-kvot | 0,102 | 0,503 | 0,705 |
| Standardavv. | 12,49 | 12,83 | 11,71 |