Estee Lauder Companies(EL)
(EL)
Q3-rapport
31 dagar sedan‧1t 2min
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
5
Sälj
Antal
10
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (USD)
146 967 279Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2023 Q4-rapport | 18 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-rapport | 3 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 2 feb. | |
| 2022 Årsstämma | 18 nov. 2022 | |
| 2023 Q1-rapport | 2 nov. 2022 | |
| 2022 Årsrapport | 24 aug. 2022 |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q3-rapport
31 dagar sedan‧1t 2min
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2023 Q4-rapport | 18 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-rapport | 3 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 2 feb. | |
| 2022 Årsstämma | 18 nov. 2022 | |
| 2023 Q1-rapport | 2 nov. 2022 | |
| 2022 Årsrapport | 24 aug. 2022 |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Shareville
Gleder meg til å kjøpe mer!Alltid bedre enn for sent, hehe. EL er litt skummel ja, men jeg overbetaler gjerne for sektoren. Mulig jeg bør diversifisere selskapsmessig, da. Skulle hatt noe mer luksus-orientert.
Synes denne ikke påvirkes av tyngdekraften som de andre.. Med en fwd PE = 45 i følge Yahoo Finance, burde man vurdere et salg? Jeg elsker selskapet, men synes at aksjekursen er overkjøpt? Eller er vektspotensialet så stort at den fortjener en PE 45?
Fortjenesten dalte litt i høst grunnet covid i Kina og trøbbel med vareflyt. 50% opp til ATH. Bruttomargin på røfflig 75% Kina letter på covid tiltakene. Folk går trolig ut og sminker seg og dufter godt. Betaler en premium for et så sterkt selskap.
Estee Lauder Companies - Sminke inn i porteføljen? Estee Lauder Companies er et globalt selskap innen kosmetikk hvor de både produserer sminke, hårprodukter og parfymer. Selskapet er den nest største i verden innen denne sektoren etter L'Oréal. Markedsverdien ligger på ca. 85 mrd dollar. Dette er et selskap som har mye vekst og verdi i seg. De har mange kjente merkevarer som er populære blant kvinner: Aramis, AVEDA, Clinique, Tom Ford Beauty og M.A.C for å nevne noen. I lag med L'Oréal har Estee Lauder Companies alltid blitt priset til en premie og har alltid levert god avkastning til aksjonærene sine i flere tiår. Selskapet har gitt 90 % avkastning de siste 5 årene. Det er solide 18 % avkastning årlig. Estee Lauder Companies har også økt utbyttene sine hvert år siden 2009 justert for splitt i 2012. Under finanskrisen valgte selskapet å ikke øke utbyttene i 3 år, men de sank den heller ikke. Noe jeg som investor mener er solid. Estee Lauder Companies har en DAGR på ca. 11 % de siste 5 årene. Så til analysen: - Hva kan vi forvente av vekst? - Hvordan har de klart seg gjennom resesjoner tidligere? - Hvordan er selskapets marginer? - Utbyttehistorikk, er det plass for store økninger i fremtiden? - Hva er en god inngang for å starte en posisjon i EL? EL er ned 35,45 % YTD. Til sammenligning har verdensindeksen falt 16,3 %. Så EL er har underprestert sammenlignet med det brede markedet. Det er ikke rart for vekstaksjer eller rettere sagt høykonjunkturaksjer som denne faller når pessimismen har nådd markedet. Samtidig har EL også nedjustert sine prognoser for neste år med en rekke utfordringer. Kursmålene ligger mellom 206 - 280 USD. Av 26 analytikere er gjennomsnittlig EPS estimert til å ligge på 7,08 USD neste år (selskapet selv har guidet ned til 5,01-5,21 USD for neste år). Omsetningsveksten er estimert til å ligge på 9,9 %. EPS-veksten inn mot 2025 er estimert til å ligge på 16,91 %. Estee Lauder har en credit rating på A1 hos Moody's og A+ hos S&P Global ratings som er bra. Fremtidsutsiktene til EL er solid. Det ser ut som at Tom Ford oppkjøpet også kommer gjennom som vil styrke posisjonen til EL i dette tøffe markedet. På kort sikt så har EL noen utfordringer i forhold til Kinas nulltoleranse restriksjoner rundt Covid, inflasjon og en svakere forbruker i medium-high range produkter. De har klart å holde en tosifret organisk vekst i mange år nå. Mye takket være Midtøsten, Afrika, India og Stillehavsregionene hvor veksten har skutt i været i 2021. Selskapet har også nedjustert salgsguidingen sin med 19-17 % for neste år. De har nedjustert guidingen sin til EPS på 5,01-5,21 USD som tilsvarer en nedgang på 19-21 %. De forespeiler seg at negative valutaeffekter vil ta bort 0,44 USD av EPS. Payout-ratioen til selskapet ligger i underkant av 40 %. Yielden er på 1,21 %. Med ELs historikk med fokus på vekst og utbytter så er utbyttene trygge. Forretningsmodellen deres er solid, men svinger en del mer enn defensive konsumaksjer fra lav- til høykonjunktur. Utbytteøkningene vil fortsette og det er rom for vekst og større markedsandeler i emerging markets. Yielden ligger på det historiske snittet for de seneste 17 årene (1,15 %). EL handles til en trailing p/e på 35,7 og en forward p/e på 40,5. Historisk har aksjen ligget på p/e 31 de seneste 5 årene. Tar vi med tallene fra 2010 så er vi mer på en p/e 27. Dette er en aksje som fortsatt kan vokse og har en lojal kundebase. De aller fleste damer (beklager generaliseringen) vil kjøpe og fortsette å kjøpe sminke selv om det kniper i lommeboka. Kanskje ikke de dyreste produktene, men de mest "nødvendige". Jeg mener at aksjen ikke burde kjøpes til en p/e over 30. Kanskje til og med 28 for å være litt konservative. Ha i bakhodet at EL og LOR har blitt handlet til p/e 40 på 80-tallet o.l. Så p/e ekspansjoner kan forekomme i disse selskapene også. De har jo fantastisk moat som det fint heter. Gitt mørke skyer på kort sikt så tror jeg vi kan avvente bedre og mer edruelige priser på EL gitt deres seneste Q-rapport. Aksjen har en Beta på 0,96 så den følger volatiliteten på indeksene. Aksjen har med resten av markedet gått kraftig opp. Seneste måneden er den opp 13,53 %. Så la oss være konservative. EL er et selskap med mange års historikk, men veksten er tilstede og de sitter på gode verdier. Profit margin er dog i en skvis som forklarer hvorfor den har falt fra 19 % til 12,66 % i år. Likevel har de pricing power mot sine peers (se bort fra LOR). Price to FCF er på det høyeste samtidig som gjelden har også økt en del. Gitt at de vil få et fall i EPS på nær 20 % så vil det ta to år med normalvekst for å ta igjen det tapte når markedet snur. En forventet EPS-vekst for de neste 5 årene på 10 % mener jeg er rimelig. Basert på ELs egne tall og estimater for neste år på 5,21 USD EPS så får jeg en EPS på 9,35 USD i 2028. Tar vi for oss nyere snitt p/e får vi en kurs på (30): 280,5 USD Tar vi for oss en lengre snitt p/e får vi en kurs på (28): 261,8 USD Med dagens kurs på 239 USD så får vi 9 % avkastning på p/e 28 og 17 % avkastning på p/e 30 med dagens kurs. Det er lite avkastning for 5 år lang investering. Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 30: 185 Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 28: 175 Dersom EPS på 9,35 USD holder mål og EL velger å beholde payout-ratioen på 40 % så gir det et utbytte på 3,74 USD i 2028. Det gir en yield på 1,3 % på p/e 30 (280,5 USD) og en yield på 1,4 % på p/e 28 (261,8 USD). Yield ved et kjøp på 185 vil da være 2 % altså nesten doblet fra dagens nivåer på bare 5 år. Aksjen er altså et attraktivt kjøp på sub 185 USD nivåer. Jeg mener i hvert fall at det er greit å begynne å kjøpe da, men å kjøpe aksjen nå til en forward p/e på 40 gir ikke mening. Når det er sagt så kan markedet sende den ned helt til 160 dersom estimatene treffer og p/e holder seg på et historisk nivå. Dette er et av få aksjer som gjenstår å kjøpe i porteføljen min. Håper dere fant innlegget interessant. God advent. mvh HanFar
Intressant case, hade som en del av strategin förut att investera i bolag med hög andel kvinnlig konsumtion. Ett helt klart fullt fungerande och framgångsrikt koncept. Oriflame var största innehav i flera år innan de blev utköpta av ägarna, fick både fina utdelningar och bra betalt när bolaget löstes in. Glad att de blev inlösta i tid, då de var stora i länder som Ryssland och Turkiet. Fler bolag inom smink och kosmetik: https://www.avanza.se/aktier/temalistor/temalistor/skonhet-kosmetika.html- En "hold-forever-stock"?😊Da var analysen skrevet, vel bekomme!
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Q3-rapport
31 dagar sedan‧1t 2min
Företagshändelser
| Nästa händelse | |
|---|---|
| 2023 Q4-rapport | 18 aug. |
| Tidigare händelser | ||
|---|---|---|
| 2023 Q3-rapport | 3 maj | |
| 2023 Q2-rapport | 2 feb. | |
| 2022 Årsstämma | 18 nov. 2022 | |
| 2023 Q1-rapport | 2 nov. 2022 | |
| 2022 Årsrapport | 24 aug. 2022 |
Data hämtas från Morningstar, Quartr
Shareville
- Gleder meg til å kjøpe mer!Alltid bedre enn for sent, hehe. EL er litt skummel ja, men jeg overbetaler gjerne for sektoren. Mulig jeg bør diversifisere selskapsmessig, da. Skulle hatt noe mer luksus-orientert.
- Synes denne ikke påvirkes av tyngdekraften som de andre.. Med en fwd PE = 45 i følge Yahoo Finance, burde man vurdere et salg? Jeg elsker selskapet, men synes at aksjekursen er overkjøpt? Eller er vektspotensialet så stort at den fortjener en PE 45?Fortjenesten dalte litt i høst grunnet covid i Kina og trøbbel med vareflyt. 50% opp til ATH. Bruttomargin på røfflig 75% Kina letter på covid tiltakene. Folk går trolig ut og sminker seg og dufter godt. Betaler en premium for et så sterkt selskap.
- Estee Lauder Companies - Sminke inn i porteføljen? Estee Lauder Companies er et globalt selskap innen kosmetikk hvor de både produserer sminke, hårprodukter og parfymer. Selskapet er den nest største i verden innen denne sektoren etter L'Oréal. Markedsverdien ligger på ca. 85 mrd dollar. Dette er et selskap som har mye vekst og verdi i seg. De har mange kjente merkevarer som er populære blant kvinner: Aramis, AVEDA, Clinique, Tom Ford Beauty og M.A.C for å nevne noen. I lag med L'Oréal har Estee Lauder Companies alltid blitt priset til en premie og har alltid levert god avkastning til aksjonærene sine i flere tiår. Selskapet har gitt 90 % avkastning de siste 5 årene. Det er solide 18 % avkastning årlig. Estee Lauder Companies har også økt utbyttene sine hvert år siden 2009 justert for splitt i 2012. Under finanskrisen valgte selskapet å ikke øke utbyttene i 3 år, men de sank den heller ikke. Noe jeg som investor mener er solid. Estee Lauder Companies har en DAGR på ca. 11 % de siste 5 årene. Så til analysen: - Hva kan vi forvente av vekst? - Hvordan har de klart seg gjennom resesjoner tidligere? - Hvordan er selskapets marginer? - Utbyttehistorikk, er det plass for store økninger i fremtiden? - Hva er en god inngang for å starte en posisjon i EL? EL er ned 35,45 % YTD. Til sammenligning har verdensindeksen falt 16,3 %. Så EL er har underprestert sammenlignet med det brede markedet. Det er ikke rart for vekstaksjer eller rettere sagt høykonjunkturaksjer som denne faller når pessimismen har nådd markedet. Samtidig har EL også nedjustert sine prognoser for neste år med en rekke utfordringer. Kursmålene ligger mellom 206 - 280 USD. Av 26 analytikere er gjennomsnittlig EPS estimert til å ligge på 7,08 USD neste år (selskapet selv har guidet ned til 5,01-5,21 USD for neste år). Omsetningsveksten er estimert til å ligge på 9,9 %. EPS-veksten inn mot 2025 er estimert til å ligge på 16,91 %. Estee Lauder har en credit rating på A1 hos Moody's og A+ hos S&P Global ratings som er bra. Fremtidsutsiktene til EL er solid. Det ser ut som at Tom Ford oppkjøpet også kommer gjennom som vil styrke posisjonen til EL i dette tøffe markedet. På kort sikt så har EL noen utfordringer i forhold til Kinas nulltoleranse restriksjoner rundt Covid, inflasjon og en svakere forbruker i medium-high range produkter. De har klart å holde en tosifret organisk vekst i mange år nå. Mye takket være Midtøsten, Afrika, India og Stillehavsregionene hvor veksten har skutt i været i 2021. Selskapet har også nedjustert salgsguidingen sin med 19-17 % for neste år. De har nedjustert guidingen sin til EPS på 5,01-5,21 USD som tilsvarer en nedgang på 19-21 %. De forespeiler seg at negative valutaeffekter vil ta bort 0,44 USD av EPS. Payout-ratioen til selskapet ligger i underkant av 40 %. Yielden er på 1,21 %. Med ELs historikk med fokus på vekst og utbytter så er utbyttene trygge. Forretningsmodellen deres er solid, men svinger en del mer enn defensive konsumaksjer fra lav- til høykonjunktur. Utbytteøkningene vil fortsette og det er rom for vekst og større markedsandeler i emerging markets. Yielden ligger på det historiske snittet for de seneste 17 årene (1,15 %). EL handles til en trailing p/e på 35,7 og en forward p/e på 40,5. Historisk har aksjen ligget på p/e 31 de seneste 5 årene. Tar vi med tallene fra 2010 så er vi mer på en p/e 27. Dette er en aksje som fortsatt kan vokse og har en lojal kundebase. De aller fleste damer (beklager generaliseringen) vil kjøpe og fortsette å kjøpe sminke selv om det kniper i lommeboka. Kanskje ikke de dyreste produktene, men de mest "nødvendige". Jeg mener at aksjen ikke burde kjøpes til en p/e over 30. Kanskje til og med 28 for å være litt konservative. Ha i bakhodet at EL og LOR har blitt handlet til p/e 40 på 80-tallet o.l. Så p/e ekspansjoner kan forekomme i disse selskapene også. De har jo fantastisk moat som det fint heter. Gitt mørke skyer på kort sikt så tror jeg vi kan avvente bedre og mer edruelige priser på EL gitt deres seneste Q-rapport. Aksjen har en Beta på 0,96 så den følger volatiliteten på indeksene. Aksjen har med resten av markedet gått kraftig opp. Seneste måneden er den opp 13,53 %. Så la oss være konservative. EL er et selskap med mange års historikk, men veksten er tilstede og de sitter på gode verdier. Profit margin er dog i en skvis som forklarer hvorfor den har falt fra 19 % til 12,66 % i år. Likevel har de pricing power mot sine peers (se bort fra LOR). Price to FCF er på det høyeste samtidig som gjelden har også økt en del. Gitt at de vil få et fall i EPS på nær 20 % så vil det ta to år med normalvekst for å ta igjen det tapte når markedet snur. En forventet EPS-vekst for de neste 5 årene på 10 % mener jeg er rimelig. Basert på ELs egne tall og estimater for neste år på 5,21 USD EPS så får jeg en EPS på 9,35 USD i 2028. Tar vi for oss nyere snitt p/e får vi en kurs på (30): 280,5 USD Tar vi for oss en lengre snitt p/e får vi en kurs på (28): 261,8 USD Med dagens kurs på 239 USD så får vi 9 % avkastning på p/e 28 og 17 % avkastning på p/e 30 med dagens kurs. Det er lite avkastning for 5 år lang investering. Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 30: 185 Prisinngang for å få 10 % avkastning på EL med snitt p/e 28: 175 Dersom EPS på 9,35 USD holder mål og EL velger å beholde payout-ratioen på 40 % så gir det et utbytte på 3,74 USD i 2028. Det gir en yield på 1,3 % på p/e 30 (280,5 USD) og en yield på 1,4 % på p/e 28 (261,8 USD). Yield ved et kjøp på 185 vil da være 2 % altså nesten doblet fra dagens nivåer på bare 5 år. Aksjen er altså et attraktivt kjøp på sub 185 USD nivåer. Jeg mener i hvert fall at det er greit å begynne å kjøpe da, men å kjøpe aksjen nå til en forward p/e på 40 gir ikke mening. Når det er sagt så kan markedet sende den ned helt til 160 dersom estimatene treffer og p/e holder seg på et historisk nivå. Dette er et av få aksjer som gjenstår å kjøpe i porteføljen min. Håper dere fant innlegget interessant. God advent. mvh HanFarIntressant case, hade som en del av strategin förut att investera i bolag med hög andel kvinnlig konsumtion. Ett helt klart fullt fungerande och framgångsrikt koncept. Oriflame var största innehav i flera år innan de blev utköpta av ägarna, fick både fina utdelningar och bra betalt när bolaget löstes in. Glad att de blev inlösta i tid, då de var stora i länder som Ryssland och Turkiet. Fler bolag inom smink och kosmetik: https://www.avanza.se/aktier/temalistor/temalistor/skonhet-kosmetika.html
- En "hold-forever-stock"?😊Da var analysen skrevet, vel bekomme!
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Orderdjup
Stängd
Antal
Köp
5
Sälj
Antal
10
Senaste avslut
| Tid | Pris | Antal | Köpare | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Volymvägt snittpris (VWAP)
-VWAP
-Omsättning (USD)
146 967 279Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.
Mäklarstatistik
Ingen data hittades
Nyheter & Analyser
Det finns för närvarande inga nyheter
Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Nyckeldata
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Utdelning/aktie-
- EPS-
- Direktavkastning-
- EPS tillväxt*-
- PEG-
*Baserat på estimat
Finansiell översikt
Ingen data hittades.
Bolagsöversikt
Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
- Företagsnamn-
- VD-
- E-post-
- Hemsida-
- Säte-
- Antal aktier-
- Börsvärde-
Om värdepapperet
- NamnEstee Lauder Companies
- ISINUS5184391044
- Sektor-
- Bransch-
- KortnamnEL
- Introduktionsdatum-
- Antal ägare hos Nordnet-
- Belåningsgrad70%
- Säkerhetskrav200%
- BlankningsbarNej