Hoppa till huvudinnehållet

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

1 dag %+0,24%
Utveckling 1 år+39,52%
Årlig avgift
2,24%
Senaste NAV
48,22
Kursdatum

Morningstar Rating

5 stars
Risk
Valuta i EUR

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

Senaste NAV
48,22
Kursdatum
Idag %+0,24%
Utveckling 1 år+39,52%
Valuta i EUR
Årlig avgift
2,24%
Morningstar Rating
5 stars
Risk

INVL Baltic Fund 

INVL Baltic Fund

Valuta i EUR
Senaste NAV
48,22
Kursdatum
Idag %+0,24%
Utveckling 1 år+39,52%
Morningstar Rating
5 stars
Risk
Årlig avgift
2,24%

Utveckling

Allmän information

Risk
Medium: 4 av 7
Nyckeldata
  • Årlig avgift
    2,24%
  • Tillgångsklass
    Aktier
  • Kategori
    Östeuropa ex Ryssland
  • Basvaluta
    EUR
  • Belåningsgrad
    75%
  • Faktablad
Sammanfattning
Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

Relaterade fonder

Det finns inga relaterade fonder.

Exponering

Uppdaterad 2021-09-30
Europa tillväxt
92,56%
Europa exkl. euroland
7,44%
Bank of Siauliai AB
9,27%
AB Ignitis Grupe GDR - Reg S
8,74%
Linas Agro Group AB
7,81%
LATVIJAS BALZAMS JSC
7,57%
Inter Cars SA
4,59%
Grigeo AB
4,38%
Apranga APB
4,37%
Tallinna Sadam AS
4,26%
TALLINN DEPARTMENT STORE
4,20%
AS Olainfarm
3,95%

Fördelning

  • Aktier91,5%
  • Kort ränta8,5%
*Kommentarerna ovan kommer från shareville.se och har varken redigerats eller granskats av Nordnet. De innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Detaljer

  • Morningstar Rating
    5 stars
  • Kategori
    Östeuropa ex Ryssland
  • ISIN
    LTIF00000096
  • Belåningsgrad
    75%
  • Handlas i
    EUR
  • Handlas
    Dagligen
  • Minsta köpbelopp
    100 SEK
  • UCITS
    Ja
  • Fondens startdatum
    2005-12-15
  • Faktablad
  • Informationsbroschyr
    -

Förvaltare

  • Ansvarig förvaltare
    Vaidotas Rukas
  • Förvaltat fonden sedan
    2013-01-01
  • Adress
    Gynėjų str. 14
  • Telefonnummer
    8 700 55 959

Hållbarhetsdata

Uppdaterad 2021-09-30
Det finns dessvärre ingen information om hållbarhet tillgänglig.

Avgifter

  • Årlig avgift2,24%
  • Varav förvaltningsavgift2,00%
  • Resultatbaserad avgift-

Risk & Volatilitetsvärden

Uppdaterad 2021-09-30
Glidande1 år3 år5 år
Alfa---
Beta---
---
Sharpe-kvot3,3870,540,848
Standardavv.10,0315,7913,65