Vad är NAV-kurs?

Till skillnad från aktier så finns det ingen köp- eller säljkurs för fonder, istället finns någonting som kallas för fondkurs, eller andelskurs. Fondkursen kallas även för NAV-kurs (net asset value) och den beräknas varje gång fonden handlas.

Kursen sätts genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften. Summan, som även kallas för fondförmögenhet, delas sedan med antalet fondandelar som fonden har och då får man fram NAV-kursen. När man tittar på fondens utveckling så är alla avgifter med andra ord redan dragna. Det brukar även kallas för avgiftsjusterad kurs.